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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 011.00 | 68 011.00 | | 68 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 523.00 | 146 836.00 | 136 688.00 | 283 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 984.00 | 243 296.00 | 141 688.00 | 384 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 196.00 | 283 898.00 | 862 298.00 | 1 146 196.00 |
BZ Autres créances | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
CF Disponibilités | 1 080 299.00 | | 1 080 299.00 | 1 080 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 310.00 | | 103 310.00 | 103 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 219.00 | 283 898.00 | 2 096 321.00 | 2 380 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 203.00 | 527 194.00 | 2 238 009.00 | 2 765 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 492.00 | 118 435.00 | | 141 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 998.00 | 23 057.00 | | 406 998.00 |
DL TOTAL (I) | 658 491.00 | 251 492.00 | | 658 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 457.00 | 225 297.00 | | 274 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 191.00 | 827 290.00 | | 327 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 135.00 | 1 042 529.00 | | 775 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 669.00 | 518 823.00 | | 186 669.00 |
EA Autres dettes | 16 067.00 | 89 670.00 | | 16 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 518.00 | 2 703 609.00 | | 1 579 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 009.00 | 2 955 101.00 | | 2 238 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 585.00 | 2 516 989.00 | | 1 332 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 862 957.00 | | 5 862 957.00 | 5 862 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 957.00 | | 5 862 957.00 | 5 862 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 901 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 498.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 080.00 | 17 395.00 | | 15 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 717.00 | 63 596.00 | | 69 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 505.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 1 269.00 | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | 1 269.00 | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474.00 | 4 047.00 | | 4 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 874.00 | 4 047.00 | | 5 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 668.00 | -2 778.00 | | -3 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 130.00 | 7 758.00 | | 149 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 904 114.00 | 2 714 079.00 | | 5 904 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 116.00 | 2 691 022.00 | | 5 497 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 998.00 | 23 057.00 | | 406 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 984.00 | 7 641.00 | | 10 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 789.00 | | 119 155.00 | 289 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 960.00 | 384 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 560.00 | 283 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 929.00 | | 119 155.00 | 186 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 795.00 | 25 062.00 | 22 560.00 | 240 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 334.00 | 25 062.00 | 22 560.00 | 144 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 949.00 | 141 949.00 | | 141 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 949.00 | 141 949.00 | | 141 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 949.00 | 141 949.00 | | 141 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 135.00 | 775 135.00 | | 775 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 761.00 | 114 761.00 | | 114 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 805 518.00 | 805 518.00 | | 805 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 678.00 | | 340 678.00 | 340 678.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 551.00 | 26 617.00 | 202 748.00 | 273 551.00 |
VI Groupe et associés | 327 191.00 | 327 191.00 | | 327 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
VP Divers | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 310.00 | 103 310.00 | | 103 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 920.00 | 964 242.00 | 340 678.00 | 1 304 920.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 518.00 | 1 332 585.00 | 202 748.00 | 1 579 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 033.00 | 14 795.00 | | 74 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 944.00 | 37 976.00 | | 256 944.00 |
ST Autres comptes | 513 639.00 | 270 020.00 | | 513 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 061 710.00 | 1 017 639.00 | | 2 061 710.00 |
YT Sous‐traitance | 799 053.00 | 464 118.00 | | 799 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 455 494.00 | 187 258.00 | | 455 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 378.00 | 7 970.00 | | 7 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 411.00 | 22 765.00 | | 81 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 630.00 | 278 000.00 | | 548 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 035.00 | 368 467.00 | | 201 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 086 839.00 | 1 977 012.00 | | 4 086 839.00 |