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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 023.00 | 35 358.00 | 37 666.00 | 73 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 682.00 | 54 016.00 | 37 666.00 | 91 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 579.00 | | 142 579.00 | 142 579.00 |
BZ Autres créances | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CF Disponibilités | 165 609.00 | | 165 609.00 | 165 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 230.00 | | 325 230.00 | 325 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 912.00 | 54 016.00 | 362 896.00 | 416 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DG Autres réserves | 152 208.00 | 114 387.00 | | 152 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 535.00 | 37 821.00 | | 24 535.00 |
DL TOTAL (I) | 179 567.00 | 155 032.00 | | 179 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 629.00 | 30 104.00 | | 31 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 325.00 | 26 398.00 | | 26 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 272.00 | 105 078.00 | | 100 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 329.00 | 161 579.00 | | 183 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 896.00 | 316 611.00 | | 362 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 157.00 | 161 579.00 | | 164 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 146.00 | | 38 536.00 | 53 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 488.00 | | 38 536.00 | 34 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 714.00 | 10 302.00 | | 43 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 055.00 | 10 302.00 | | 25 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
UX Autres créances clients | 142 579.00 | 142 579.00 | | 142 579.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 103.00 | 5 931.00 | 19 172.00 | 25 103.00 |
VI Groupe et associés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 621.00 | 159 621.00 | | 159 621.00 |
VW T.V.A. | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 329.00 | 164 157.00 | 19 172.00 | 183 329.00 |