| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 241.00 | 15 022.00 | 15 219.00 | 30 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 097.00 | 12 459.00 | 638.00 | 13 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 221.00 | 124 364.00 | 15 857.00 | 140 221.00 |
BT Marchandises | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BZ Autres créances | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CF Disponibilités | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 538.00 | 124 364.00 | 65 174.00 | 189 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 939.00 | 1 489.00 | | 1 939.00 |
DG Autres réserves | 9 125.00 | 8 591.00 | | 9 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 518.00 | 8 984.00 | | -2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 50 545.00 | 61 064.00 | | 50 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 26.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 590.00 | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 376.00 | 13 950.00 | | 11 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 629.00 | 17 567.00 | | 14 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 174.00 | 78 631.00 | | 65 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 629.00 | 17 567.00 | | 14 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
FG Production vendue services | 118 510.00 | | 118 510.00 | 118 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 349.00 | | 119 349.00 | 119 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085.00 | 2 307.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 3 021.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | -2 910.00 | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 371.00 | 139 059.00 | | 119 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 890.00 | 130 076.00 | | 121 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 518.00 | 8 984.00 | | -2 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 605.00 | | 1 166.00 | 140 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 883.00 | | | 87 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 140 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 43 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 722.00 | | 1 166.00 | 43 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 822.00 | 3 007.00 | 465.00 | 121 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 883.00 | | | 87 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 939.00 | 3 007.00 | 465.00 | 24 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VW T.V.A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |