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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 778.00 | 31 600.00 | 202 178.00 | 233 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 195 349.00 | | 195 349.00 | 195 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 558.00 | | 238 558.00 | 238 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 336.00 | 31 600.00 | 440 736.00 | 472 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 178.00 | | 202 178.00 | 202 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 456.00 | 139 115.00 | | 189 456.00 |
DH Report à nouveau | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 321.00 | 50 340.00 | | 92 321.00 |
DL TOTAL (I) | 353 693.00 | 261 371.00 | | 353 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 082.00 | 22 746.00 | | 45 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 2 543.00 | | 3 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 783.00 | 38 331.00 | | 38 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 043.00 | 63 621.00 | | 87 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 736.00 | 324 993.00 | | 440 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 043.00 | 63 621.00 | | 87 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 321.00 | 12 694.00 | | 27 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 104.00 | 125 464.00 | | 189 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 783.00 | 75 123.00 | | 96 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 321.00 | 50 340.00 | | 92 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VC Groupe et associés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VI Groupe et associés | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |