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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 225.00 | | 84 225.00 | 84 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 701.00 | 17 566.00 | 10 135.00 | 27 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 926.00 | 17 566.00 | 94 360.00 | 111 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
BZ Autres créances | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
CF Disponibilités | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 039.00 | | 123 039.00 | 123 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 965.00 | 17 566.00 | 217 398.00 | 234 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 110.00 | 169 864.00 | | 192 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 190.00 | 22 246.00 | | -11 190.00 |
DL TOTAL (I) | 182 019.00 | 193 210.00 | | 182 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 466.00 | 30 632.00 | | 27 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 880.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 560.00 | 7 340.00 | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 379.00 | 49 418.00 | | 35 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 398.00 | 242 628.00 | | 217 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 379.00 | 49 418.00 | | 35 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 365.00 | | 119 365.00 | 119 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 365.00 | | 119 365.00 | 119 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 113.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 258.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -258.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 992.00 | 171 955.00 | | 121 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 183.00 | 149 709.00 | | 133 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 190.00 | 22 246.00 | | -11 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 151.00 | 7 277.00 | | 15 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 926.00 | | | 111 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 212.00 | 3 355.00 | | 14 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 212.00 | 3 355.00 | | 14 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
VI Groupe et associés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VP Divers | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |