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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 245.00 | 110 076.00 | 2 169.00 | 112 245.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 795.00 | 110 626.00 | 17 169.00 | 127 795.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
072 Créances – Autres | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
084 Disponibilités | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
110 Total général Actif | 165 951.00 | 110 626.00 | 55 325.00 | 165 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 536.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 608.00 | | | 92 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
242 Autres charges externes. | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 921.00 | | | -10 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
252 Charges sociales | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 957.00 | | | 108 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 312.00 | | | -14 312.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 725.00 | | | -12 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 549.00 | | | 115 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |