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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AP Constructions | 311 015.00 | 215 661.00 | 95 354.00 | 311 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 497.00 | 81 120.00 | 25 377.00 | 106 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 711.00 | 153 890.00 | 46 820.00 | 200 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 018.00 | 455 422.00 | 195 597.00 | 651 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 105.00 | | 101 105.00 | 101 105.00 |
CF Disponibilités | 240 162.00 | | 240 162.00 | 240 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 785.00 | | 364 785.00 | 364 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 803.00 | 455 422.00 | 560 382.00 | 1 015 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 573.00 | | | 114 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
DL TOTAL (I) | 338 423.00 | | | 338 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 107.00 | | | 130 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
EA Autres dettes | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 959.00 | | | 221 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 382.00 | | | 560 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 047.00 | | | 133 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 543.00 | | 913 543.00 | 913 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 543.00 | | 913 543.00 | 913 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 951.00 | | | 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 530.00 | | | -12 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 212.00 | | | 922 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 862.00 | | | 883 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 607.00 | | 10 996.00 | 660 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 585.00 | 651 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 585.00 | 621 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 857.00 | | 10 996.00 | 630 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 960.00 | 65 332.00 | 19 871.00 | 409 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 210.00 | 65 332.00 | 19 871.00 | 405 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 745.00 | 40 833.00 | 81 583.00 | 129 745.00 |
VI Groupe et associés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VW T.V.A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |