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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233.00 | 7 056.00 | 2 177.00 | 9 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 089.00 | 24 569.00 | 31 520.00 | 56 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 722.00 | 31 626.00 | 683 097.00 | 714 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 851.00 | | 174 851.00 | 174 851.00 |
BZ Autres créances | 803 552.00 | | 803 552.00 | 803 552.00 |
CF Disponibilités | 261 364.00 | | 261 364.00 | 261 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 767.00 | | 1 239 767.00 | 1 239 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 490.00 | 31 626.00 | 1 922 864.00 | 1 954 490.00 |
CU Autres participations | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 412.00 | | | 581 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 437.00 | | | 807 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 849.00 | | | 1 443 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 728.00 | | | 178 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 585.00 | | | 238 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 015.00 | | | 479 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 864.00 | | | 1 922 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 015.00 | | | 479 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 334.00 | | 1 280 334.00 | 1 280 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 334.00 | | 1 280 334.00 | 1 280 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 863.00 | | | 2 083 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 426.00 | | | 1 276 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 437.00 | | | 807 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 248.00 | | 33 574.00 | 743 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 100.00 | 714 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 100.00 | 56 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 115.00 | | 31 074.00 | 87 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 900.00 | | 2 500.00 | 646 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 309.00 | 16 742.00 | 24 426.00 | 39 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | 2 169.00 | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 422.00 | 14 573.00 | 24 426.00 | 34 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 174 851.00 | 174 851.00 | | 174 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 728.00 | 178 728.00 | | 178 728.00 |
VI Groupe et associés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 582.00 | 692 582.00 | | 692 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 803.00 | 978 403.00 | 2 400.00 | 980 803.00 |
VW T.V.A. | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 015.00 | 479 015.00 | | 479 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
ST Autres comptes | 144 073.00 | | | 144 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
YT Sous‐traitance | 249 811.00 | | | 249 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 532.00 | | | 246 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 653.00 | | | 457 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |