| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 206.00 | 5 631.00 | 9 575.00 | 15 206.00 |
AH Fonds commercial | 417 269.00 | | 417 269.00 | 417 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 290.00 | 78 383.00 | 17 907.00 | 96 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 254.00 | 349 873.00 | 762 381.00 | 1 112 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 766.00 | | 142 766.00 | 142 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 266.00 | 433 887.00 | 1 360 379.00 | 1 794 266.00 |
BT Marchandises | 2 144 534.00 | | 2 144 534.00 | 2 144 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 310 197.00 | | 4 310 197.00 | 4 310 197.00 |
BZ Autres créances | 866 332.00 | | 866 332.00 | 866 332.00 |
CF Disponibilités | 288 172.00 | | 288 172.00 | 288 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 743.00 | | 432 743.00 | 432 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 041 977.00 | | 8 041 977.00 | 8 041 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 836 243.00 | 433 887.00 | 9 402 356.00 | 9 836 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
DG Autres réserves | 977 601.00 | 585 648.00 | | 977 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 177.00 | 391 953.00 | | 395 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 978.00 | 1 042 800.00 | | 1 437 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741 632.00 | 1 514 329.00 | | 2 741 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 570.00 | 20 970.00 | | 138 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 971.00 | 3 886 129.00 | | 4 486 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 640.00 | 327 616.00 | | 592 640.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | 852 397.00 | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 964 378.00 | 6 601 442.00 | | 7 964 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 402 356.00 | 7 644 242.00 | | 9 402 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 819 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 819 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 838 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 439 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 032 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 746.00 | |
GE Autres charges | | | 71 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 172 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | 28 967.00 | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 379.00 | -15 856.00 | | -5 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 957.00 | 183 908.00 | | 181 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 838 277.00 | 27 844 439.00 | | 35 838 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 443 100.00 | 27 452 486.00 | | 35 443 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 177.00 | 391 953.00 | | 395 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 258.00 | | 357 008.00 | 1 437 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 269.00 | | 10 206.00 | 422 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 186.00 | | 290 358.00 | 918 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 803.00 | | 56 444.00 | 96 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 141.00 | 74 746.00 | | 359 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 631.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 141.00 | 74 115.00 | | 354 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 971.00 | 4 486 971.00 | | 4 486 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 640.00 | 592 640.00 | | 592 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 766.00 | | 142 766.00 | 142 766.00 |
UX Autres créances clients | 4 310 197.00 | 4 310 197.00 | | 4 310 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 759.00 | 1 092 759.00 | | 1 092 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 874.00 | 982 678.00 | 598 344.00 | 1 648 874.00 |
VI Groupe et associés | 120 230.00 | 120 230.00 | | 120 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 332.00 | 866 332.00 | | 866 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 743.00 | 432 743.00 | | 432 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 752 038.00 | 5 609 271.00 | 142 766.00 | 5 752 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 964 378.00 | 7 298 183.00 | 598 344.00 | 7 964 378.00 |