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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 379.00 | 1 994.00 | 385.00 | 2 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 579.00 | 1 994.00 | 11 585.00 | 13 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 269.00 | 5 644.00 | 4 625.00 | 10 269.00 |
072 Créances – Autres | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
084 Disponibilités | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 679.00 | 5 644.00 | 58 035.00 | 63 679.00 |
110 Total général Actif | 77 258.00 | 7 638.00 | 69 620.00 | 77 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 892.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 862.00 | 134 976.00 | | 114 862.00 |
230 Autres produits | 9 730.00 | 1.00 | | 9 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 593.00 | 134 977.00 | | 124 593.00 |
242 Autres charges externes. | 73 963.00 | 83 362.00 | | 73 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 905.00 | 2 963.00 | | 3 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 500.00 | 33 000.00 | | 31 500.00 |
252 Charges sociales | 13 517.00 | 12 134.00 | | 13 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 349.00 | 228.00 | | 349.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 234.00 | 131 693.00 | | 123 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 358.00 | 3 284.00 | | 1 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 493.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 358.00 | 2 791.00 | | 1 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 478.00 | | | 5 478.00 |