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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 257.00 | 673.00 | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 438.00 | 45 500.00 | 12 938.00 | 58 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 111.00 | 177 947.00 | 88 165.00 | 266 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 118.00 | 223 703.00 | 102 415.00 | 326 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 368.00 | 2 703.00 | 179 665.00 | 182 368.00 |
BZ Autres créances | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
CF Disponibilités | 571 178.00 | | 571 178.00 | 571 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 654.00 | 2 703.00 | 830 951.00 | 833 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 772.00 | 226 406.00 | 933 366.00 | 1 159 772.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 877.00 | | | 75 877.00 |
DH Report à nouveau | -42 803.00 | | | -42 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 221.00 | | | 193 221.00 |
DL TOTAL (I) | 234 545.00 | | | 234 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 165.00 | | | 358 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 764.00 | | | 160 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
EA Autres dettes | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 820.00 | | | 698 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 366.00 | | | 933 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 820.00 | | | 698 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 979.00 | | 79 920.00 | 247 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 326 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781.00 | 324 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 435.00 | | 79 895.00 | 246 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 25.00 | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 843.00 | 27 641.00 | 1 781.00 | 197 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 186.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 773.00 | 27 455.00 | 1 781.00 | 197 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 764.00 | 160 764.00 | | 160 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 178 649.00 | 178 649.00 | | 178 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 165.00 | 358 165.00 | | 358 165.00 |
VI Groupe et associés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 146.00 | 220 522.00 | 623.00 | 221 146.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 820.00 | 698 820.00 | | 698 820.00 |