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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 560.00 | 64 596.00 | 2 963.00 | 67 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 244.00 | 106 539.00 | 16 706.00 | 123 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 220.00 | 174 695.00 | 118 525.00 | 293 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BT Marchandises | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 287.00 | | 113 287.00 | 113 287.00 |
BZ Autres créances | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 479.00 | | 247 479.00 | 247 479.00 |
CF Disponibilités | 192 772.00 | | 192 772.00 | 192 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 770.00 | | 635 770.00 | 635 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 990.00 | 174 695.00 | 754 295.00 | 928 990.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 228 193.00 | | | 228 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 863.00 | | | 76 863.00 |
DL TOTAL (I) | 321 556.00 | | | 321 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 514.00 | | | 186 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 739.00 | | | 432 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 295.00 | | | 754 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 851.00 | | | 290 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 745.00 | | 166 745.00 | 166 745.00 |
FG Production vendue services | 1 183 155.00 | | 1 183 155.00 | 1 183 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 899.00 | | 1 349 899.00 | 1 349 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 232.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 331.00 | | | 1 377 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 468.00 | | | 1 300 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 863.00 | | | 76 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 220.00 | | | 317 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 293 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 190 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 804.00 | | | 214 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 463.00 | 9 232.00 | 24 000.00 | 189 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 156.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 060.00 | 9 075.00 | 24 000.00 | 186 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 514.00 | 44 626.00 | 141 887.00 | 186 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 522.00 | 120 522.00 | | 120 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 378.00 | 120 522.00 | 5 856.00 | 126 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 458.00 | 222 571.00 | 141 887.00 | 364 458.00 |