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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 301.00 | 5 880.00 | 5 421.00 | 11 301.00 |
AH Fonds commercial | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 996.00 | 36 868.00 | 13 126.00 | 49 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 946.00 | 211 610.00 | 79 336.00 | 290 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 589.00 | 9 000.00 | 552 589.00 | 561 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 926.00 | 263 358.00 | 703 568.00 | 966 926.00 |
BT Marchandises | 4 905 174.00 | 10 896.00 | 4 894 278.00 | 4 905 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 695.00 | 192 363.00 | 2 322 332.00 | 2 514 695.00 |
BZ Autres créances | 687 653.00 | 92 314.00 | 595 338.00 | 687 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 677.00 | | 307 677.00 | 307 677.00 |
CF Disponibilités | 1 453 956.00 | | 1 453 956.00 | 1 453 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732 512.00 | | 1 732 512.00 | 1 732 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 601 667.00 | 295 573.00 | 11 306 094.00 | 11 601 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 587 544.00 | 558 931.00 | 12 028 613.00 | 12 587 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 470.00 | 150 000.00 | | 159 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 530.00 | | | 290 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 981 767.00 | 1 564 861.00 | | 1 981 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 329.00 | 416 907.00 | | -218 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 438.00 | 2 146 767.00 | | 2 228 438.00 |
DP Provisions pour risques | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 331.00 | 1 048 696.00 | | 1 017 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 917.00 | 532 639.00 | | 234 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 444 971.00 | 5 806 981.00 | | 7 444 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 416.00 | 983 009.00 | | 686 416.00 |
EA Autres dettes | 372 545.00 | 470 527.00 | | 372 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 756 180.00 | 8 841 852.00 | | 9 756 180.00 |
ED (V) | 43.00 | 139 058.00 | | 43.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 028 613.00 | 11 127 677.00 | | 12 028 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 688.00 | | 449 688.00 | 449 688.00 |
FD Production vendue biens | 26 695 684.00 | | 26 695 684.00 | 26 695 684.00 |
FG Production vendue services | 259 992.00 | | 259 992.00 | 259 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 405 364.00 | | 27 405 364.00 | 27 405 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 561 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 537 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 352 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 302 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 275 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 488 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 9 186.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 9 186.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 8 405.00 | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 308 405.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | -299 218.00 | | -2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 507.00 | 167 165.00 | | -122 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 561 613.00 | 26 005 724.00 | | 27 561 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 779 943.00 | 25 588 818.00 | | 27 779 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 329.00 | 416 907.00 | | -218 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 213.00 | 54 889.00 | 9 744.00 | 209 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 798.00 | 2 949.00 | | 39 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 415.00 | 51 940.00 | 9 744.00 | 169 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 690.00 | 206.00 | | 10 690.00 |
6T Sur comptes clients | 339 453.00 | | 54 776.00 | 339 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 143.00 | 206.00 | 54 776.00 | 350 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 143.00 | 206.00 | 54 776.00 | 350 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 917.00 | 234 917.00 | | 234 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 444 971.00 | 7 444 971.00 | | 7 444 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 416.00 | 686 416.00 | | 686 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 545.00 | 372 545.00 | | 372 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 589.00 | | 561 589.00 | 561 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 331.00 | 1 017 331.00 | | 1 017 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934 860.00 | 4 934 860.00 | | 4 934 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 449.00 | 4 934 860.00 | 561 589.00 | 5 496 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 756 180.00 | 9 756 180.00 | | 9 756 180.00 |