| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 012.00 | 4 665.00 | 2 347.00 | 7 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 742.00 | 4 665.00 | 40 077.00 | 44 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 011.00 | 3 100.00 | 192 911.00 | 196 011.00 |
BZ Autres créances | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
CF Disponibilités | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 523.00 | 3 100.00 | 274 423.00 | 277 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 265.00 | 7 765.00 | 314 500.00 | 322 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
DH Report à nouveau | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 095.00 | | | -86 095.00 |
DL TOTAL (I) | -17 121.00 | | | -17 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 608.00 | | | 275 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 620.00 | | | 331 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 500.00 | | | 314 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 620.00 | | | 331 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 608.00 | | | 275 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 232.00 | | 127 232.00 | 127 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 232.00 | | 127 232.00 | 127 232.00 |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 157.00 | | | 128 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 252.00 | | | 214 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 095.00 | | | -86 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 492.00 | | 2 249.00 | 42 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763.00 | | 2 249.00 | 4 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067.00 | 1 598.00 | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | 1 598.00 | | 3 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
UX Autres créances clients | 192 304.00 | 192 304.00 | | 192 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VI Groupe et associés | 275 608.00 | 275 608.00 | | 275 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VP Divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 595.00 | 247 595.00 | | 247 595.00 |
VW T.V.A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 620.00 | 331 620.00 | | 331 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 561.00 | | | 561.00 |
ST Autres comptes | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YT Sous‐traitance | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 757.00 | | | 197 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 463.00 | | | 208 463.00 |