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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 295.00 | 70 522.00 | 26 773.00 | 97 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 295.00 | 70 522.00 | 26 773.00 | 97 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BZ Autres créances | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CF Disponibilités | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 963.00 | 70 522.00 | 64 441.00 | 134 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 756.00 | 33 426.00 | | 31 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 118.00 | -1 671.00 | | 3 118.00 |
DL TOTAL (I) | 35 973.00 | 32 856.00 | | 35 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869.00 | 9 503.00 | | 5 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 424.00 | 2 768.00 | | 6 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 246.00 | | 6 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 920.00 | 8 096.00 | | 9 920.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 467.00 | 26 612.00 | | 28 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 441.00 | 59 468.00 | | 64 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 612.00 | 19 462.00 | | 26 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 67 207.00 | | 67 207.00 | 67 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 390.00 | | 67 390.00 | 67 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 562.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 803.00 | 70 320.00 | | 73 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 685.00 | 71 991.00 | | 70 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 118.00 | -1 671.00 | | 3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 221.00 | | 6 074.00 | 91 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 221.00 | | 6 074.00 | 91 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 960.00 | 12 562.00 | | 57 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 960.00 | 12 562.00 | | 57 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VI Groupe et associés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -164.00 | -103.00 | | -164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 454.00 | 2 606.00 | | 3 454.00 |
ST Autres comptes | 10 835.00 | 10 541.00 | | 10 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 4 262.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 397.00 | -461.00 | | 2 397.00 |
YW Taxe professionnelle | | 935.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -164.00 | 832.00 | | -164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 317.00 | 14 305.00 | | 13 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 689.00 | 3 601.00 | | 1 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 785.00 | 16 947.00 | | 20 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |