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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 970.00 | 7 475.00 | 8 495.00 | 15 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 687.00 | 11 764.00 | 2 922.00 | 14 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 475.00 | 26 054.00 | 28 421.00 | 54 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 762.00 | 45 294.00 | 42 468.00 | 87 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
BZ Autres créances | 572 125.00 | | 572 125.00 | 572 125.00 |
CF Disponibilités | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 684.00 | | 633 684.00 | 633 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 446.00 | 45 294.00 | 676 152.00 | 721 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 200.00 | 174 700.00 | | 196 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 394.00 | 1 299.00 | | 1 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 938.00 | 21 595.00 | | 24 938.00 |
DL TOTAL (I) | 233 532.00 | 208 594.00 | | 233 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 278.00 | 225 154.00 | | 211 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 986.00 | 44 757.00 | | 13 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 055.00 | 107 067.00 | | 111 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 650.00 | 95 330.00 | | 89 650.00 |
EA Autres dettes | 8 461.00 | 7 158.00 | | 8 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 620.00 | 479 466.00 | | 442 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 152.00 | 688 060.00 | | 676 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 155.00 | 440 256.00 | | 274 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 231.00 | | 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 188.00 | | 24 977.00 | 71 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 403.00 | 87 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 402.00 | 69 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 671.00 | | 6 300.00 | 9 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 487.00 | | 16 077.00 | 61 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 600.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 161.00 | 10 854.00 | 3 722.00 | 38 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 3 276.00 | 1.00 | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 961.00 | 7 579.00 | 3 721.00 | 33 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 055.00 | 111 055.00 | | 111 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 043.00 | 42 579.00 | 168 465.00 | 211 043.00 |
VI Groupe et associés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 051.00 | 562 051.00 | | 562 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 235.00 | 628 235.00 | | 628 235.00 |
VW T.V.A. | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 620.00 | 274 155.00 | 168 465.00 | 442 620.00 |