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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 707.00 | | 108 707.00 | 108 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 822.00 | 6 822.00 | 138 000.00 | 144 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 079.00 | 11 822.00 | 280 257.00 | 292 079.00 |
BZ Autres créances | 9 448 690.00 | 24 644.00 | 9 424 046.00 | 9 448 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 311 877.00 | | 4 311 877.00 | 4 311 877.00 |
CF Disponibilités | 1 005 391.00 | | 1 005 391.00 | 1 005 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 767 344.00 | 24 644.00 | 14 742 700.00 | 14 767 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 059 423.00 | 36 466.00 | 15 022 957.00 | 15 059 423.00 |
CU Autres participations | 35 500.00 | 5 000.00 | 30 500.00 | 35 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 795 890.00 | 6 795 890.00 | | 6 795 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DH Report à nouveau | 5 971 059.00 | 5 793 158.00 | | 5 971 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 731.00 | 638 393.00 | | -26 731.00 |
DL TOTAL (I) | 12 772 138.00 | 13 227 441.00 | | 12 772 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 638.00 | 1 250 000.00 | | 1 256 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 906.00 | 5 121.00 | | 959 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 10 620.00 | | 14 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 125.00 | 377 846.00 | | 20 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 819.00 | 1 643 587.00 | | 2 250 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 022 957.00 | 14 871 028.00 | | 15 022 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 250 000.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 959 906.00 | | | 959 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | 2 839 867.00 | | 18 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | 2 840 117.00 | | 18 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 641.00 | 1 850 457.00 | | 26 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 641.00 | 1 850 457.00 | | 26 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 391.00 | 989 660.00 | | -8 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 361.00 | 392 318.00 | | 27 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 818.00 | 2 932 636.00 | | 130 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 550.00 | 2 294 243.00 | | 157 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 731.00 | 638 393.00 | | -26 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 959 906.00 | 959 906.00 | | 959 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 448 690.00 | 9 448 690.00 | | 9 448 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 450 075.00 | 9 450 075.00 | | 9 450 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 819.00 | 2 250 819.00 | | 2 250 819.00 |