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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 812.00 | 26 785.00 | 10 027.00 | 36 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 342.00 | 11 336.00 | 5.00 | 11 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 404.00 | 38 371.00 | 10 033.00 | 48 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
BZ Autres créances | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CF Disponibilités | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 348.00 | | 137 348.00 | 137 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 753.00 | 38 371.00 | 147 381.00 | 185 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 290.00 | | | 145 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 257.00 | | | -51 257.00 |
DL TOTAL (I) | 99 533.00 | | | 99 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
EA Autres dettes | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 381.00 | | | 147 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 891.00 | 560.00 | 270 451.00 | 269 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 891.00 | 560.00 | 270 451.00 | 269 891.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 539.00 | | | 270 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 796.00 | | | 321 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 257.00 | | | -51 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 504.00 | | 4 841.00 | 45 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941.00 | 48 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 48 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 254.00 | | 4 841.00 | 45 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 073.00 | 4 239.00 | 1 941.00 | 36 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 823.00 | 4 239.00 | 1 941.00 | 35 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
UX Autres créances clients | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
VW T.V.A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
ST Autres comptes | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
YT Sous‐traitance | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 835.00 | | | 99 835.00 |