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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 532.00 | 7 095.00 | 4 437.00 | 11 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 532.00 | 7 095.00 | 16 437.00 | 23 532.00 |
BT Marchandises | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 340.00 | | 1 975 340.00 | 1 975 340.00 |
BZ Autres créances | 3 388 913.00 | | 3 388 913.00 | 3 388 913.00 |
CF Disponibilités | 122 961.00 | | 122 961.00 | 122 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 729.00 | | 5 561 729.00 | 5 561 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 261.00 | 7 095.00 | 5 578 166.00 | 5 585 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 111 807.00 | | | 2 111 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 499.00 | | | 415 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 306.00 | | | 2 549 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 559.00 | | | 1 066 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 558.00 | | | 255 558.00 |
EA Autres dettes | 1 703 051.00 | | | 1 703 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 860.00 | | | 3 028 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 166.00 | | | 5 578 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 320.00 | | | 3 025 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 073 305.00 | | 8 073 305.00 | 8 073 305.00 |
FG Production vendue services | 36 443.00 | | 36 442.00 | 36 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 109 747.00 | | 8 109 747.00 | 8 109 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 111 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 074 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 200 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 611 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 064.00 | | | 80 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 117 394.00 | | | 8 117 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 895.00 | | | 7 701 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 499.00 | | | 415 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 946.00 | 1 149.00 | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 946.00 | 1 149.00 | | 5 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 559.00 | 1 066 559.00 | | 1 066 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 051.00 | 1 703 051.00 | | 1 703 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 340.00 | 1 975 340.00 | | 1 975 340.00 |
VB T. V. A. | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
VC Groupe et associés | 3 241 562.00 | 3 241 562.00 | | 3 241 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 056.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376 252.00 | 5 364 252.00 | 12 000.00 | 5 376 252.00 |
VW T.V.A. | 239 904.00 | 239 904.00 | | 239 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 027.00 | 3 025 319.00 | 2 707.00 | 3 028 027.00 |