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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 384.00 | 15 292.00 | 3 092.00 | 18 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 384.00 | 15 292.00 | 41 092.00 | 56 384.00 |
060 Stock marchandises | 93 461.00 | | 93 461.00 | 93 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
084 Disponibilités | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 731.00 | | 120 731.00 | 120 731.00 |
110 Total général Actif | 177 115.00 | 15 292.00 | 161 823.00 | 177 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 440.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 266.00 | | | 191 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 266.00 | | | 191 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 063.00 | | | 106 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181.00 | | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
252 Charges sociales | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 532.00 | | | 187 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
280 Produits financiers | 452.00 | | | 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | | | 420.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |