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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 655.00 | 394 516.00 | 94 139.00 | 488 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 155 324.00 | | 4 155 324.00 | 4 155 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 156.00 | 61 697.00 | 35 459.00 | 97 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 760 777.00 | 3 031 121.00 | 4 729 656.00 | 7 760 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 317.00 | | 75 317.00 | 75 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 434.00 | | 137 434.00 | 137 434.00 |
BT Marchandises | 206 840.00 | 24 928.00 | 181 913.00 | 206 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
BZ Autres créances | 1 114 425.00 | | 1 114 425.00 | 1 114 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 82 624.00 | | 82 624.00 | 82 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 075.00 | 24 928.00 | 1 673 147.00 | 1 698 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 458 852.00 | 3 056 048.00 | 6 402 804.00 | 9 458 852.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 009 257.00 | 2 564 522.00 | 444 735.00 | 3 009 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 070.00 | | | 793 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
DH Report à nouveau | -2 280 000.00 | | | -2 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 409.00 | | | -917 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 013 568.00 | | | 2 013 568.00 |
DL TOTAL (I) | -366 986.00 | | | -366 986.00 |
DN Avances conditionnées | 1 243 242.00 | | | 1 243 242.00 |
DO TOTAL (II) | 1 243 242.00 | | | 1 243 242.00 |
DP Provisions pour risques | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429 332.00 | | | 4 429 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 483.00 | | | 287 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 954.00 | | | 182 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
EA Autres dettes | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 449 048.00 | | | 5 449 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 804.00 | | | 6 402 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 449 048.00 | | | 5 449 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 564.00 | | 169 564.00 | 169 564.00 |
FG Production vendue services | 161 830.00 | | 161 830.00 | 161 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 394.00 | | 331 394.00 | 331 394.00 |
FM Production stockée | | | 16 829.00 | |
FN Production immobilisée | | | 858 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 639.00 | |
GE Autres charges | | | 44 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 177 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 997.00 | | | -59 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 453.00 | | | -320 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 909.00 | | | 1 221 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 318.00 | | | 2 139 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 409.00 | | | -917 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 984 219.00 | | 917 507.00 | 6 984 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 915 613.00 | | 93 644.00 | 2 915 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 403.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 949.00 | 7 760 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 009 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 643 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 546.00 | 103 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820 116.00 | | 823 863.00 | 3 820 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 087.00 | | | 217 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 473.00 | 454 655.00 | 228 008.00 | 2 800 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 312 413.00 | 376 125.00 | 124 016.00 | 2 312 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 232.00 | 54 284.00 | | 340 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 828.00 | 24 247.00 | 103 992.00 | 147 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 500.00 | 10 000.00 | | 67 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 428.00 | 10 000.00 | | 96 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 483.00 | 287 483.00 | | 287 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 069.00 | 79 069.00 | | 79 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
VB T. V. A. | 134 083.00 | 134 083.00 | | 134 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VI Groupe et associés | 4 429 332.00 | 4 429 332.00 | | 4 429 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938 339.00 | 938 339.00 | | 938 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 595.00 | 1 185 595.00 | | 1 185 595.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 449 048.00 | 4 949 047.00 | 500 000.00 | 5 449 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
ST Autres comptes | 129 655.00 | | | 129 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 304.00 | | | 127 304.00 |
YT Sous‐traitance | 142 470.00 | | | 142 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 325.00 | | | 331 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 623.00 | | | 415 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |