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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 3 128.00 | 1 117.00 | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 010.00 | 20 952.00 | 4 058.00 | 25 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 255.00 | 24 080.00 | 215 175.00 | 239 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
CF Disponibilités | 110 498.00 | | 110 498.00 | 110 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 865.00 | | 201 865.00 | 201 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 120.00 | 24 080.00 | 417 040.00 | 441 120.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 189 929.00 | 166 570.00 | | 189 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 659.00 | 23 359.00 | | 54 659.00 |
DL TOTAL (I) | 247 388.00 | 192 729.00 | | 247 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 265.00 | 79 802.00 | | 99 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 170.00 | 40 635.00 | | 42 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 163.00 | 51 998.00 | | 28 163.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 653.00 | 172 434.00 | | 169 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 040.00 | 365 163.00 | | 417 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 653.00 | 172 434.00 | | 169 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 289.00 | | 213 967.00 | 25 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | 1 500.00 | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 544.00 | | 2 467.00 | 22 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 088.00 | 1 992.00 | | 22 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 383.00 | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 343.00 | 1 609.00 | | 19 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
VI Groupe et associés | 100 696.00 | 100 696.00 | | 100 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 653.00 | 169 653.00 | | 169 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 006.00 | 5 037.00 | | 19 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -13 289.00 | 38 230.00 | | -13 289.00 |
ST Autres comptes | 21 620.00 | 18 939.00 | | 21 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 006.00 | 5 037.00 | | 19 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 039.00 | 58 331.00 | | 65 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 449.00 | 3 762.00 | | 6 449.00 |
ZE Dividendes | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 031.00 | 64 369.00 | | 45 031.00 |