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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 241.00 | 9 310.00 | 3 930.00 | 13 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 566.00 | 37 429.00 | 23 137.00 | 60 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 572.00 | 55 666.00 | 62 905.00 | 118 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 073.00 | 46 823.00 | 213 250.00 | 260 073.00 |
BZ Autres créances | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
CF Disponibilités | 758 716.00 | | 758 716.00 | 758 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 505.00 | 46 823.00 | 1 032 682.00 | 1 079 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 077.00 | 102 489.00 | 1 095 587.00 | 1 198 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 539 957.00 | 481 337.00 | | 539 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 863.00 | 58 620.00 | | 42 863.00 |
DL TOTAL (I) | 802 821.00 | 759 957.00 | | 802 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 059.00 | 52 191.00 | | 32 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 596.00 | 7 170.00 | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 556.00 | 32 932.00 | | 38 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 298.00 | 321 251.00 | | 170 298.00 |
EA Autres dettes | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 767.00 | 413 544.00 | | 292 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 587.00 | 1 173 501.00 | | 1 095 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 498.00 | | 1 292 498.00 | 1 292 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 498.00 | | 1 292 498.00 | 1 292 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 188.00 | |
GE Autres charges | | | 19 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 331.00 | 2 720.00 | | 14 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 331.00 | 21 997.00 | | 14 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 3 943.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 23 219.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 030.00 | -1 223.00 | | 14 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 587.00 | 16 885.00 | | 9 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 168.00 | 1 338 829.00 | | 1 340 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 305.00 | 1 280 209.00 | | 1 297 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 863.00 | 58 620.00 | | 42 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 037.00 | | 35 338.00 | 119 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 803.00 | 35 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 803.00 | 118 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 303.00 | | 35 338.00 | 36 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 982.00 | 8 684.00 | | 46 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 056.00 | 8 684.00 | | 38 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
UX Autres créances clients | 204 359.00 | 204 359.00 | | 204 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VI Groupe et associés | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 062.00 | 344 062.00 | | 344 062.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 170.00 | 288 170.00 | | 288 170.00 |