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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 3 562.00 | 41 437.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 105.00 | 294 251.00 | 218 854.00 | 513 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 459.00 | 92 113.00 | 134 346.00 | 226 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 803.00 | 405 407.00 | 2 079 396.00 | 2 484 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 657.00 | | 413 657.00 | 413 657.00 |
BZ Autres créances | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 106.00 | 1 200.00 | 228 905.00 | 230 106.00 |
CF Disponibilités | 401 389.00 | | 401 389.00 | 401 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 390.00 | 1 200.00 | 1 073 189.00 | 1 074 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 193.00 | 406 607.00 | 3 152 585.00 | 3 559 193.00 |
CU Autres participations | 1 645 039.00 | 5 880.00 | 1 639 159.00 | 1 645 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 100.00 | 1 330 100.00 | | 1 330 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
DG Autres réserves | 1 198 497.00 | 1 100 143.00 | | 1 198 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 176.00 | 218 354.00 | | 123 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 510.00 | 2 713 334.00 | | 2 716 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 094.00 | 230 449.00 | | 174 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 883.00 | 47 679.00 | | 93 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 519.00 | 13 693.00 | | 25 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 562.00 | 97 417.00 | | 142 562.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 50 602.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 075.00 | 439 841.00 | | 436 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 585.00 | 3 156 356.00 | | 3 152 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 017.00 | 298 393.00 | | 322 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 347 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 509.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 1 399.00 | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 416.00 | 86 000.00 | | 85 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 659.00 | 87 399.00 | | 85 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 897.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 480.00 | 46 564.00 | | 17 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 702.00 | 47 461.00 | | 17 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 957.00 | 39 937.00 | | 67 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 691.00 | 723 197.00 | | 602 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 515.00 | 504 842.00 | | 479 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 176.00 | 218 354.00 | | 123 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 227.00 | | 63 418.00 | 2 967 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665.00 | | | 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493 213.00 | 1 871 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 842.00 | 2 484 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 629.00 | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 580 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | 44 229.00 | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 040.00 | | 10 600.00 | 575 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356 121.00 | | 8 590.00 | 2 356 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 154.00 | 58 260.00 | 5 000.00 | 254 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665.00 | | | 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 489.00 | 58 260.00 | 5 000.00 | 251 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 852.00 | 17 261.00 | | 74 852.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 752.00 | 19 442.00 | | 79 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 932.00 | 19 442.00 | 3 180.00 | 82 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 459.00 | | 226 459.00 | 226 459.00 |
UX Autres créances clients | 413 658.00 | 413 658.00 | | 413 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 095.00 | 60 037.00 | 112 821.00 | 174 095.00 |
VI Groupe et associés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 354.00 | 442 894.00 | 226 459.00 | 669 354.00 |
VW T.V.A. | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 075.00 | 322 018.00 | 112 821.00 | 436 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |