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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 327.00 | 495 018.00 | 9 308.00 | 504 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 519 952.00 | 510 643.00 | 9 308.00 | 519 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 659.00 | 9 289.00 | 371.00 | 9 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 345.00 | | 227 345.00 | 227 345.00 |
BZ Autres créances | 140 964.00 | | 140 964.00 | 140 964.00 |
CF Disponibilités | 94 782.00 | | 94 782.00 | 94 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 751.00 | 9 289.00 | 463 462.00 | 472 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 702.00 | 519 932.00 | 472 770.00 | 992 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 153.00 | -78 975.00 | | -33 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463.00 | 45 822.00 | | 3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 7 310.00 | 3 847.00 | | 7 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 362.00 | 42 615.00 | | 44 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 362.00 | 42 615.00 | | 44 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 733.00 | 134 994.00 | | 381 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 578.00 | 3 156.00 | | 4 578.00 |
EA Autres dettes | 11 966.00 | 458.00 | | 11 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 098.00 | 145 173.00 | | 421 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 770.00 | 191 635.00 | | 472 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 389.00 | | 450 389.00 | 450 389.00 |
FG Production vendue services | 255 302.00 | | 255 302.00 | 255 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 692.00 | | 705 692.00 | 705 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 25 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 694.00 | 631 170.00 | | 705 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 232.00 | 585 348.00 | | 702 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 463.00 | 45 822.00 | | 3 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 952.00 | | 3 178.00 | 519 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 178.00 | | 519 952.00 | 3 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | | 517 827.00 | 3 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 827.00 | | 3 178.00 | 517 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 356.00 | 13 288.00 | | 497 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 231.00 | 13 288.00 | | 495 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 615.00 | 1 747.00 | | 42 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 615.00 | 11 036.00 | | 42 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 733.00 | 381 733.00 | | 381 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
UX Autres créances clients | 227 345.00 | 227 345.00 | | 227 345.00 |
VB T. V. A. | 75 491.00 | 75 491.00 | | 75 491.00 |
VC Groupe et associés | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 309.00 | 368 309.00 | | 368 309.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 098.00 | 421 098.00 | | 421 098.00 |