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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 507 914.00 | | 507 914.00 | 507 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 914.00 | | 507 914.00 | 507 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CF Disponibilités | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 288.00 | | 524 288.00 | 524 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 534.00 | 80 174.00 | | 113 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 497.00 | 183 360.00 | | 179 497.00 |
DL TOTAL (I) | 294 031.00 | 264 534.00 | | 294 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 454.00 | 217 857.00 | | 154 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 838.00 | | 7 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 884.00 | 84 126.00 | | 67 884.00 |
EA Autres dettes | 136 542.00 | | | 136 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 257.00 | 309 821.00 | | 230 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 288.00 | 574 355.00 | | 524 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 474.00 | 81 185.00 | | 50 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 397.00 | 276 997.00 | | 255 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 900.00 | 93 637.00 | | 75 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 497.00 | 183 360.00 | | 179 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UP Prêts | 507 914.00 | | 507 914.00 | 507 914.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 1 284.00 | 1 399.00 | 2 683.00 |
VC Groupe et associés | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VI Groupe et associés | 154 454.00 | 154 454.00 | | 154 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 623.00 | 9 310.00 | 509 313.00 | 518 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 338.00 | 222 338.00 | | 222 338.00 |