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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 800.00 | | 249 800.00 | 249 800.00 |
AP Constructions | 999 628.00 | 125 473.00 | 874 155.00 | 999 628.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 249 428.00 | 125 473.00 | 1 123 955.00 | 1 249 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
BZ Autres créances | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CF Disponibilités | 648 488.00 | | 648 488.00 | 648 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 903.00 | | 700 903.00 | 700 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 331.00 | 125 473.00 | 1 824 858.00 | 1 950 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 598.00 | -138 006.00 | | -153 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 338.00 | -15 592.00 | | 414 338.00 |
DL TOTAL (I) | 370 740.00 | -43 598.00 | | 370 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 357.00 | 501 263.00 | | 433 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 804.00 | 1 130 163.00 | | 815 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 4 382.00 | | 3 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 132.00 | 3 900.00 | | 187 132.00 |
EA Autres dettes | 14 806.00 | 60 000.00 | | 14 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 119.00 | 1 699 708.00 | | 1 454 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 858.00 | 1 656 110.00 | | 1 824 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 139.00 | | 514 272.00 | 1 322 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 491.00 | 293 491.00 | 1 249 428.00 | 293 491.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 491.00 | 293 491.00 | 1 249 428.00 | 293 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 139.00 | | 514 272.00 | 1 322 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 483.00 | 252 481.00 | 293 491.00 | 166 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 483.00 | 252 481.00 | 293 491.00 | 166 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 978.00 | 177 978.00 | | 177 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
UX Autres créances clients | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
VB T. V. A. | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 357.00 | 66 836.00 | 286 837.00 | 433 357.00 |
VI Groupe et associés | 766 900.00 | 766 900.00 | | 766 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
VW T.V.A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 119.00 | 1 087 598.00 | 286 837.00 | 1 454 119.00 |