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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 484 860.00 | | 484 860.00 | 484 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 710.00 | | 80 710.00 | 80 710.00 |
CF Disponibilités | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 928.00 | | 136 928.00 | 136 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 788.00 | | 621 788.00 | 621 788.00 |
CU Autres participations | 484 860.00 | | 484 860.00 | 484 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 055.00 | | | 374 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
DL TOTAL (I) | 586 439.00 | | | 586 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 788.00 | | | 621 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 860.00 | | | 484 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 860.00 | | | 484 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |