| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 426.00 | 567.00 | 1 859.00 | 2 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 222.00 | 46 537.00 | 12 685.00 | 59 222.00 |
040 Immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 929.00 | 47 104.00 | 337 825.00 | 384 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
072 Créances – Autres | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
110 Total général Actif | 408 268.00 | 47 104.00 | 361 164.00 | 408 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 329 166.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567 092.00 | | | 567 092.00 |
230 Autres produits | -14 510.00 | | | -14 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 583.00 | | | 552 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 981.00 | | | 126 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 103.00 | | | -6 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -57.00 | | | -57.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
242 Autres charges externes. | 105 493.00 | | | 105 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 874.00 | | | 187 874.00 |
252 Charges sociales | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 837.00 | | | 468 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 329 166.00 | | | 329 166.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 727.00 | | | 24 727.00 |