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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 760.00 | 49 800.00 | 9 960.00 | 59 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 180.00 | 134 642.00 | 179 537.00 | 314 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 040.00 | 184 443.00 | 288 597.00 | 473 040.00 |
BT Marchandises | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 249.00 | | 453 249.00 | 453 249.00 |
CF Disponibilités | 464 331.00 | | 464 331.00 | 464 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 614.00 | | 1 025 614.00 | 1 025 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 654.00 | 184 443.00 | 1 314 212.00 | 1 498 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 947 984.00 | 839 678.00 | | 947 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 192.00 | 108 306.00 | | 156 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 676.00 | 953 484.00 | | 1 109 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 946.00 | 8 329.00 | | 65 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 1 070.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 590.00 | 99 272.00 | | 94 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 962.00 | 33 512.00 | | 42 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 536.00 | 142 183.00 | | 204 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 212.00 | 1 095 667.00 | | 1 314 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 982.00 | 137 496.00 | | 156 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 670.00 | | 67 370.00 | 405 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 570.00 | | 67 370.00 | 306 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 140.00 | 29 303.00 | | 155 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 140.00 | 29 303.00 | | 155 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 946.00 | 18 392.00 | 47 554.00 | 65 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 536.00 | 156 982.00 | 47 554.00 | 204 536.00 |