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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 961.00 | 1 074.00 | 2 887.00 | 3 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 339.00 | 27 625.00 | 12 714.00 | 40 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 299.00 | 28 699.00 | 15 601.00 | 44 299.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
110 Total général Actif | 57 826.00 | 28 699.00 | 29 128.00 | 57 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 856.00 | 21 350.00 | | 50 856.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 919.00 | 21 350.00 | | 50 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
242 Autres charges externes. | 33 220.00 | 20 768.00 | | 33 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 166.00 | | 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
252 Charges sociales | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 506.00 | 312.00 | | 2 506.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 077.00 | 21 246.00 | | 43 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 842.00 | 104.00 | | 7 842.00 |
290 Produits exceptionnels | | 515.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 221.00 | 619.00 | | 4 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 270.00 | | | 6 270.00 |