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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 238 833.00 | | 238 833.00 | 238 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 776 225.00 | | 10 776 225.00 | 10 776 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 015 058.00 | | 11 015 058.00 | 11 015 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 015 059.00 | | 11 015 059.00 | 11 015 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 000 000.00 | -116 644 366.00 | | -66 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 431 552.00 | 118 145 860.00 | | 67 431 552.00 |
DL TOTAL (I) | 11 001 552.00 | 11 071 494.00 | | 11 001 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 816.00 | 16 354.00 | | 11 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691.00 | 1 350 185.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 507.00 | 1 366 539.00 | | 13 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 015 059.00 | 12 438 033.00 | | 11 015 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 507.00 | 1 366 539.00 | | 13 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 410 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 284 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 779 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 185 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 147 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 483.00 | 1 348 792.00 | | 715 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 779 738.00 | 119 610 716.00 | | 68 779 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 186.00 | 1 464 856.00 | | 1 348 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 431 552.00 | 118 145 860.00 | | 67 431 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1.00 | 69 131 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 131 565.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 131 565.00 | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 69 131 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 238 833.00 | 238 833.00 | | 238 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 833.00 | 238 833.00 | | 238 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |