| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 846.00 | 4 354.00 | 33 492.00 | 37 846.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 410.00 | 4 518.00 | 40 892.00 | 45 410.00 |
060 Stock marchandises | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
084 Disponibilités | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
110 Total général Actif | 100 662.00 | 4 518.00 | 96 144.00 | 100 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 236.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 144.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 585.00 | | |
230 Autres produits | | 3 874.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 954.00 | 24 112.00 | | 22 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 690.00 | -24 112.00 | | -20 690.00 |
242 Autres charges externes. | 6 555.00 | 2 875.00 | | 6 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 354.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 228.00 | 3 284.00 | | 9 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 255.00 | -3 284.00 | | -4 255.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 166.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 296.00 | | |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 193.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 275.00 | -2 822.00 | | -4 275.00 |