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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 864.00 | 48.00 | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 001.00 | 24 876.00 | 73 125.00 | 98 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 823.00 | | 88 823.00 | 88 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 049 196.00 | 525 740.00 | 15 523 456.00 | 16 049 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 270.00 | | 185 270.00 | 185 270.00 |
BZ Autres créances | 9 853 055.00 | | 9 853 055.00 | 9 853 055.00 |
CF Disponibilités | 629 139.00 | | 629 139.00 | 629 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 710 623.00 | | 10 710 623.00 | 10 710 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 759 819.00 | 525 740.00 | 26 234 078.00 | 26 759 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 777 506.00 | 500 000.00 | 15 277 506.00 | 15 777 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 416 700.00 | 3 416 700.00 | | 3 416 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 963 010.00 | 4 963 010.00 | | 4 963 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 670.00 | 341 670.00 | | 341 670.00 |
DG Autres réserves | 5 588 658.00 | 4 714 926.00 | | 5 588 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 003.00 | 873 732.00 | | 1 582 003.00 |
DL TOTAL (I) | 15 892 041.00 | 14 310 039.00 | | 15 892 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 647 871.00 | 5 921 801.00 | | 5 647 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335 960.00 | 2 959 002.00 | | 3 335 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 061.00 | 1 207 204.00 | | 1 055 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 144.00 | 135 864.00 | | 303 144.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2 081 354.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 342 037.00 | 12 305 225.00 | | 10 342 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 234 078.00 | 26 615 264.00 | | 26 234 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 164 286.00 | 7 526 862.00 | | 6 164 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 433 173.00 | | 2 433 173.00 | 2 433 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 173.00 | | 2 433 173.00 | 2 433 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 293.00 | |
GE Autres charges | | | 10 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 028.00 | 627.00 | | 16 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 028.00 | 627.00 | | 16 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 10 509.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 11 409.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 937.00 | -10 782.00 | | 14 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 686.00 | -278 667.00 | | -354 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 161.00 | 3 063 469.00 | | 4 156 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 158.00 | 2 189 738.00 | | 2 574 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 003.00 | 873 732.00 | | 1 582 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 948 481.00 | | 125 619.00 | 15 948 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 15 866 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 904.00 | 16 049 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 555.00 | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349.00 | 181 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | 912.00 | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 158.00 | | 113 146.00 | 71 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 871 768.00 | | 11 561.00 | 15 871 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 351.00 | 13 293.00 | 7 904.00 | 20 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | 864.00 | 5 555.00 | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 796.00 | 12 429.00 | 2 349.00 | 14 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700 000.00 | 1 200 000.00 | 500 000.00 | 1 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 000.00 | 1 200 000.00 | 500 000.00 | 1 700 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 061.00 | 1 055 061.00 | | 1 055 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 946.00 | 187 946.00 | | 187 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 823.00 | | 88 823.00 | 88 823.00 |
UX Autres créances clients | 185 270.00 | 185 270.00 | | 185 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 81 815.00 | 81 815.00 | | 81 815.00 |
VC Groupe et associés | 9 761 318.00 | 9 761 318.00 | | 9 761 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 630 363.00 | 1 452 612.00 | 4 177 751.00 | 5 630 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 335 960.00 | 3 335 960.00 | | 3 335 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276 635.00 | | | 1 276 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 170 307.00 | 10 081 484.00 | 88 823.00 | 10 170 307.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 342 037.00 | 6 164 286.00 | 4 177 751.00 | 10 342 037.00 |