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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 750.00 | 1 120.00 | 1 630.00 | 2 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 641.00 | 18 001.00 | 166 640.00 | 184 641.00 |
AP Constructions | 353 707.00 | 72 454.00 | 281 254.00 | 353 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 495.00 | 356 515.00 | 402 980.00 | 759 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 329.00 | 77 503.00 | 34 826.00 | 112 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 785.00 | | 159 785.00 | 159 785.00 |
BF Prêts | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 612.00 | 525 592.00 | 1 051 020.00 | 1 576 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956 136.00 | 108 522.00 | 847 614.00 | 956 136.00 |
BP En cours de production de services | 309 416.00 | | 309 416.00 | 309 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 157.00 | | 105 157.00 | 105 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 351.00 | | 346 351.00 | 346 351.00 |
BZ Autres créances | 226 905.00 | | 226 905.00 | 226 905.00 |
CF Disponibilités | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 434.00 | 108 522.00 | 1 913 912.00 | 2 022 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 047.00 | 634 114.00 | 2 964 932.00 | 3 599 047.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 851.00 | 441 851.00 | | 441 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DH Report à nouveau | -52 350.00 | -35 627.00 | | -52 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 479.00 | -16 723.00 | | -1 005 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 014.00 | 36 381.00 | | 31 014.00 |
DL TOTAL (I) | -584 359.00 | 426 488.00 | | -584 359.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 375.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 48.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 383.00 | 388 862.00 | | 386 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 975.00 | 1 409 198.00 | | 1 408 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 553.00 | 1 128 415.00 | | 1 099 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 005.00 | 478 835.00 | | 482 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
EA Autres dettes | 45 693.00 | 68 939.00 | | 45 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 291.00 | 3 474 297.00 | | 3 549 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 932.00 | 3 912 159.00 | | 2 964 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 617.00 | | 573 891.00 | 1 159 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 252.00 | 23 645.00 | 1 576 612.00 | 133 252.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 034.00 | 187 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 252.00 | 1 811.00 | 1 385 316.00 | 133 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 624.00 | | 169 801.00 | 28 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 016.00 | | 400 362.00 | 1 120 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 3 728.00 | 177.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 133 252.00 | | | 133 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 928.00 | 178 782.00 | 16 118.00 | 362 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | 3 600.00 | 3 610.00 | 10.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 146.00 | 14 009.00 | 11 034.00 | 16 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 772.00 | 161 173.00 | 1 474.00 | 346 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 108 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 375.00 | 108 522.00 | 11 375.00 | 11 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 522.00 | 11 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 346 351.00 | 346 351.00 | | 346 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 146 451.00 | 146 451.00 | | 146 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VP Divers | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 111.00 | 634 383.00 | 3 728.00 | 638 111.00 |