| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 542.00 | 1 547.00 | 995.00 | 2 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 592.00 | 128 128.00 | 38 463.00 | 166 592.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 706.00 | 129 675.00 | 105 031.00 | 234 706.00 |
060 Stock marchandises | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 447.00 | | 211 447.00 | 211 447.00 |
072 Créances – Autres | 82 634.00 | | 82 634.00 | 82 634.00 |
084 Disponibilités | 145 654.00 | | 145 654.00 | 145 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 729.00 | | 484 729.00 | 484 729.00 |
110 Total général Actif | 719 435.00 | 129 675.00 | 589 760.00 | 719 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 190.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 398.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 307.00 | | | 224 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 509.00 | | | 113 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |