| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 961.00 | 38.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 426.00 | 27 845.00 | 23 581.00 | 51 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 185.00 | 28 805.00 | 97 380.00 | 126 185.00 |
BN En cours de production de biens | 430 445.00 | | 430 445.00 | 430 445.00 |
BT Marchandises | 250 339.00 | | 250 339.00 | 250 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 369.00 | | 898 369.00 | 898 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 555.00 | 28 805.00 | 995 749.00 | 1 024 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 006 644.00 | 1 006 644.00 | | 1 006 644.00 |
DH Report à nouveau | -32 535.00 | -1 272.00 | | -32 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 130.00 | -31 263.00 | | -4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 978 779.00 | 982 909.00 | | 978 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 282.00 | 22 545.00 | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 19 898.00 | | 3 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | 1 257.00 | | 412.00 |
EA Autres dettes | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 971.00 | 49 293.00 | | 16 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 749.00 | 1 032 202.00 | | 995 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 971.00 | 49 293.00 | | 16 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
FM Production stockée | | | 8 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 6 011.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 546.00 | 45.00 | | 11 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 462.00 | 5 966.00 | | -4 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 212.00 | 142 421.00 | | 61 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 342.00 | 173 684.00 | | 65 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 130.00 | -31 263.00 | | -4 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 124.00 | | 24 485.00 | 125 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 423.00 | 126 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 423.00 | 52 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 363.00 | | 24 485.00 | 51 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 267.00 | 6 506.00 | 11 968.00 | 34 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 267.00 | 6 506.00 | 11 968.00 | 34 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |