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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 690.00 | 77 250.00 | 344 440.00 | 421 690.00 |
BZ Autres créances | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
CF Disponibilités | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 706.00 | 77 250.00 | 454 456.00 | 531 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 706.00 | 77 250.00 | 454 456.00 | 531 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 776.00 | 33 865.00 | | 11 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 127.00 | 37 917.00 | | 281 127.00 |
DL TOTAL (I) | 303 903.00 | 82 782.00 | | 303 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 10.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 640.00 | 16 000.00 | | 60 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 243.00 | 4 273.00 | | 41 243.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 553.00 | 20 283.00 | | 150 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 456.00 | 103 065.00 | | 454 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 553.00 | 20 283.00 | | 150 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 458.00 | 4 002.00 | | 35 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 000.00 | 236 000.00 | | 551 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 873.00 | 198 083.00 | | 269 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 127.00 | 37 917.00 | | 281 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 440.00 | 344 440.00 | | 344 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
VC Groupe et associés | 81 299.00 | 81 299.00 | | 81 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 989.00 | 502 989.00 | | 502 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 553.00 | 150 553.00 | | 150 553.00 |