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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 820.00 | 8 600.00 | 221.00 | 8 820.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AP Constructions | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 749.00 | 42 030.00 | 13 719.00 | 55 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 412.00 | 399 812.00 | 225 600.00 | 625 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 886.00 | 453 368.00 | 1 222 518.00 | 1 675 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 855.00 | | 146 855.00 | 146 855.00 |
BN En cours de production de biens | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 066.00 | | 313 066.00 | 313 066.00 |
BT Marchandises | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 833.00 | | 115 833.00 | 115 833.00 |
BZ Autres créances | 393 663.00 | | 393 663.00 | 393 663.00 |
CF Disponibilités | 236 093.00 | | 236 093.00 | 236 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 647.00 | | 1 349 647.00 | 1 349 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 533.00 | 453 368.00 | 2 572 165.00 | 3 025 533.00 |
CU Autres participations | 738 104.00 | | 738 104.00 | 738 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 508 096.00 | | | 508 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
DL TOTAL (I) | 796 599.00 | | | 796 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 708.00 | | | 813 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 539.00 | | | 433 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 385.00 | | | 174 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 965.00 | | | 203 965.00 |
EA Autres dettes | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 567.00 | | | 1 775 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 165.00 | | | 2 572 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 741.00 | | | 1 549 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 440.00 | | 298 146.00 | 1 395 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 700.00 | | 1 675 886.00 | 17 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 700.00 | | 726 332.00 | 17 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 820.00 | | | 189 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 905.00 | | 27 126.00 | 716 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 714.00 | | 271 020.00 | 488 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 882.00 | 27 486.00 | | 425 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408.00 | 192.00 | | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 474.00 | 27 294.00 | | 417 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 385.00 | 174 385.00 | | 174 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 329.00 | 123 329.00 | | 123 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 569.00 | 498 569.00 | | 498 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
UX Autres créances clients | 114 557.00 | 114 557.00 | | 114 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 903.00 | 579 077.00 | 225 826.00 | 804 903.00 |
VI Groupe et associés | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 598.00 | | | 117 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 453.00 | 374 453.00 | | 374 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 593.00 | 519 963.00 | 21 630.00 | 541 593.00 |
VW T.V.A. | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 567.00 | 1 549 741.00 | 225 826.00 | 1 775 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 641.00 | | | 188 641.00 |
ST Autres comptes | 109 804.00 | | | 109 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 768.00 | | | 122 768.00 |
YT Sous‐traitance | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 200.00 | | | 309 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 773.00 | | | 159 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 458.00 | | | 445 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |