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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 286.00 | 162.00 | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 885.00 | 233 136.00 | 70 749.00 | 303 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 823.00 | 275 370.00 | 111 453.00 | 386 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 405.00 | 509 792.00 | 303 614.00 | 813 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BT Marchandises | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 500 804.00 | | 500 804.00 | 500 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 226.00 | | 609 226.00 | 609 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 631.00 | 509 792.00 | 912 839.00 | 1 422 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 194 854.00 | 138 795.00 | | 194 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 518.00 | 56 059.00 | | 17 518.00 |
DL TOTAL (I) | 229 371.00 | 211 854.00 | | 229 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 187.00 | 169 135.00 | | 103 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 594.00 | 380 920.00 | | 388 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 073.00 | 74 835.00 | | 86 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 884.00 | 122 387.00 | | 104 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 468.00 | 749 407.00 | | 683 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 839.00 | 961 261.00 | | 912 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 253.00 | 646 714.00 | | 622 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 287.00 | | 54 015.00 | 761 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897.00 | 813 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 897.00 | 690 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 348.00 | | 1 100.00 | 121 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 779.00 | | 52 826.00 | 639 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 89.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 556.00 | 55 983.00 | 1 747.00 | 455 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 938.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 208.00 | 55 045.00 | 1 747.00 | 455 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 693.00 | 41 478.00 | 61 215.00 | 102 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 388 594.00 | 388 594.00 | | 388 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 601.00 | 22 352.00 | 249.00 | 22 601.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 468.00 | 622 253.00 | 61 215.00 | 683 468.00 |