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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 321.00 | 10 321.00 | 25 000.00 | 35 321.00 |
060 Stock marchandises | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
072 Créances – Autres | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
084 Disponibilités | 72 583.00 | | 72 583.00 | 72 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 834.00 | | 80 834.00 | 80 834.00 |
110 Total général Actif | 116 155.00 | 10 321.00 | 105 834.00 | 116 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 137 275.00 | 122 258.00 | | 137 275.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | | 2 074.00 | | |
230 Autres produits | 246.00 | 1.00 | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 521.00 | 124 332.00 | | 137 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 841.00 | 71 618.00 | | 88 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -177.00 | -715.00 | | -177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 563.00 | 490.00 | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 18 734.00 | 21 312.00 | | 18 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 1 171.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 436.00 | 11 990.00 | | 8 436.00 |
252 Charges sociales | 3 196.00 | 5 049.00 | | 3 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 62.00 | | |
262 Autres charges | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 484.00 | 110 978.00 | | 120 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 037.00 | 13 355.00 | | 17 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 003.00 | | 2 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 481.00 | 11 352.00 | | 14 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 724.00 | | | 6 724.00 |