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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 113.00 | 33 274.00 | 26 839.00 | 60 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 159.00 | 33 274.00 | 156 885.00 | 190 159.00 |
BT Marchandises | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CF Disponibilités | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 890.00 | 33 274.00 | 196 616.00 | 229 890.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 665.00 | 129 665.00 | | 129 665.00 |
DH Report à nouveau | 13 934.00 | -8 932.00 | | 13 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 509.00 | 22 866.00 | | 17 509.00 |
DL TOTAL (I) | 172 107.00 | 154 598.00 | | 172 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 4 694.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 277.00 | 17 765.00 | | 12 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 059.00 | 12 144.00 | | 12 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 509.00 | 37 812.00 | | 24 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 616.00 | 192 411.00 | | 196 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 509.00 | 36 447.00 | | 24 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 844.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 451.00 | | 224 451.00 | 224 451.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 680.00 | | 224 680.00 | 224 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 142.00 | 253 027.00 | | 226 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 633.00 | 230 162.00 | | 208 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 509.00 | 22 866.00 | | 17 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 556.00 | | | 189 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 114.00 | 4 160.00 | | 29 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 114.00 | 4 160.00 | | 29 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |