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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851 523.00 | 3 453 410.00 | 398 113.00 | 3 851 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938 151.00 | | 938 151.00 | 938 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 354.00 | 26 235.00 | 14 119.00 | 40 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848 504.00 | 3 486 120.00 | 1 362 384.00 | 4 848 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 192.00 | | 393 192.00 | 393 192.00 |
BZ Autres créances | 674 142.00 | | 674 142.00 | 674 142.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 561.00 | | 1 073 561.00 | 1 073 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 065.00 | 3 486 120.00 | 2 435 944.00 | 5 922 065.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 475.00 | 6 476.00 | | 6 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 759.00 | 65 950.00 | | 160 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 525.00 | 94 808.00 | | 16 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 582 546.00 | 121 521.00 | | 582 546.00 |
DL TOTAL (I) | 822 430.00 | 344 879.00 | | 822 430.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DN Avances conditionnées | 152 943.00 | 129 486.00 | | 152 943.00 |
DO TOTAL (II) | 192 943.00 | 129 486.00 | | 192 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 624.00 | 804 527.00 | | 482 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 640.00 | 124 159.00 | | 126 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 754.00 | 467 183.00 | | 301 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 296.00 | 80 398.00 | | 149 296.00 |
EA Autres dettes | 360 256.00 | 493 078.00 | | 360 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 420 571.00 | 2 069 344.00 | | 1 420 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 944.00 | 2 543 710.00 | | 2 435 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 163.00 | | 4 924 362.00 | 3 981 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 057 020.00 | 4 848 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 475.00 | 6 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 018 763.00 | 4 789 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 782.00 | 40 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942 906.00 | | 4 865 532.00 | 3 942 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 782.00 | | 40 354.00 | 31 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 523.00 | 3 582 412.00 | 2 575 815.00 | 2 479 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 476.00 | 6 476.00 | 6 476.00 | 6 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453 884.00 | 3 549 702.00 | 2 550 175.00 | 2 453 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 164.00 | 26 235.00 | 19 164.00 | 19 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 754.00 | 301 754.00 | | 301 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 256.00 | 360 256.00 | | 360 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 393 192.00 | 393 192.00 | | 393 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 640.00 | 126 640.00 | | 126 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VP Divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 442.00 | 546 442.00 | | 546 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 334.00 | 1 067 334.00 | 12 000.00 | 1 079 334.00 |
VW T.V.A. | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 571.00 | 1 420 571.00 | | 1 420 571.00 |