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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 962.00 | 48 984.00 | 64 979.00 | 113 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 962.00 | 48 984.00 | 64 979.00 | 113 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
072 Créances – Autres | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
084 Disponibilités | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 341.00 | | 78 341.00 | 78 341.00 |
110 Total général Actif | 192 304.00 | 48 984.00 | 143 320.00 | 192 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 359.00 | 263 850.00 | | 235 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 209.00 | 3 106.00 | | 2 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 567.00 | 266 956.00 | | 247 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 619.00 | 122 219.00 | | 110 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 54 310.00 | 61 620.00 | | 54 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | 1 252.00 | | 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 678.00 | 59 317.00 | | 48 678.00 |
252 Charges sociales | 23 601.00 | 22 784.00 | | 23 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 257.00 | 7 966.00 | | 8 257.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 242 712.00 | 275 158.00 | | 242 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 855.00 | -8 202.00 | | 4 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 310.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 45.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 011.00 | -8 557.00 | | 4 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |