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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 514.00 | 66 916.00 | 11 598.00 | 78 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 471.00 | 14 583.00 | 4 888.00 | 19 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 947.00 | 81 499.00 | 46 448.00 | 127 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 425.00 | | 210 425.00 | 210 425.00 |
BZ Autres créances | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
CF Disponibilités | 779 346.00 | | 779 346.00 | 779 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 082.00 | | 1 051 082.00 | 1 051 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 029.00 | 81 499.00 | 1 097 530.00 | 1 179 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 686 879.00 | 589 792.00 | | 686 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 237.00 | 97 087.00 | | 84 237.00 |
DL TOTAL (I) | 784 316.00 | 700 079.00 | | 784 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 059.00 | 151 275.00 | | 179 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 864.00 | 18 533.00 | | 6 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 403.00 | 10 224.00 | | 49 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 763.00 | 23 151.00 | | 44 763.00 |
EA Autres dettes | 33 125.00 | 444.00 | | 33 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 215.00 | 204 844.00 | | 313 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 530.00 | 904 923.00 | | 1 097 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 215.00 | 204 844.00 | | 313 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 532.00 | | 723 532.00 | 723 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 532.00 | | 723 532.00 | 723 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 138.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 714.00 | 2 148.00 | | 4 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 330.00 | 32 247.00 | | 32 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 25.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 25.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | 296.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 355.00 | 34 279.00 | | 30 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 251.00 | 706 869.00 | | 728 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 013.00 | 609 782.00 | | 644 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 237.00 | 97 087.00 | | 84 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 754.00 | | 2 193.00 | 125 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 792.00 | | 2 193.00 | 95 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 361.00 | 18 138.00 | | 63 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 361.00 | 18 138.00 | | 63 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
UX Autres créances clients | 209 537.00 | 209 537.00 | | 209 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VI Groupe et associés | 179 059.00 | 179 059.00 | | 179 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 307.00 | 269 307.00 | | 269 307.00 |
VW T.V.A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 351.00 | 306 351.00 | | 306 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 342.00 | 22 279.00 | | 15 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 888.00 | 6 297.00 | | 5 888.00 |
ST Autres comptes | 55 083.00 | 37 400.00 | | 55 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 498.00 | 277 918.00 | | 287 498.00 |
YT Sous‐traitance | 64 663.00 | 38 422.00 | | 64 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 393.00 | 8 395.00 | | 10 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 735.00 | 30 674.00 | | 25 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 094.00 | 101 429.00 | | 97 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 562.00 | 47 421.00 | | 101 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 132.00 | 360 038.00 | | 413 132.00 |