| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 287.00 | 28 687.00 | 8 600.00 | 37 287.00 |
BF Prêts | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 706.00 | 28 687.00 | 27 019.00 | 55 706.00 |
BT Marchandises | 395 234.00 | | 395 234.00 | 395 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 549.00 | | 208 549.00 | 208 549.00 |
BZ Autres créances | 128 325.00 | | 128 325.00 | 128 325.00 |
CF Disponibilités | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 189.00 | | 760 189.00 | 760 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 895.00 | 28 687.00 | 787 208.00 | 815 895.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
DH Report à nouveau | -23 378.00 | -17 385.00 | | -23 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 816.00 | -5 993.00 | | -27 816.00 |
DL TOTAL (I) | -12 648.00 | 15 168.00 | | -12 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 958.00 | 84 939.00 | | 67 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 394.00 | 281 337.00 | | 363 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 460.00 | 252 595.00 | | 265 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 100.00 | 119 042.00 | | 87 100.00 |
EA Autres dettes | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 856.00 | 737 977.00 | | 799 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 208.00 | 753 146.00 | | 787 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 555.00 | 4 132.00 | | 24 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 555.00 | 4 132.00 | | 24 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 460.00 | 265 460.00 | | 265 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 958.00 | 17 791.00 | 50 167.00 | 67 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 255.00 | 349 255.00 | | 349 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 674.00 | 349 255.00 | 17 419.00 | 366 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 463.00 | 386 295.00 | 50 167.00 | 436 463.00 |