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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AP Constructions | 14 999.00 | 8 938.00 | 6 061.00 | 14 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 255.00 | 12 466.00 | 18 789.00 | 31 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 528.00 | 21 405.00 | 82 123.00 | 103 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 265 449.00 | | 265 449.00 | 265 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
CF Disponibilités | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 394.00 | | 361 394.00 | 361 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 922.00 | 21 405.00 | 443 517.00 | 464 922.00 |
CU Autres participations | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 336.00 | 298 336.00 | | 298 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 719.00 | 6 795.00 | | 7 719.00 |
DG Autres réserves | 94 303.00 | 76 748.00 | | 94 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 546.00 | 18 479.00 | | 8 546.00 |
DL TOTAL (I) | 408 905.00 | 400 358.00 | | 408 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414.00 | 6 002.00 | | 2 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 126.00 | 16 602.00 | | 22 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 2 640.00 | | 5 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302.00 | 5 503.00 | | 3 302.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 1 660.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 613.00 | 32 407.00 | | 34 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 517.00 | 432 765.00 | | 443 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 613.00 | 29 995.00 | | 34 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 023.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 050.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 918.00 | 4 050.00 | | 4 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085.00 | -4 050.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 756.00 | 71 961.00 | | 51 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 210.00 | 53 482.00 | | 43 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 546.00 | 18 479.00 | | 8 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 126.00 | | 20 320.00 | 86 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 918.00 | 56 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 918.00 | 103 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | 938.00 | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 871.00 | | 8 383.00 | 37 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 067.00 | | 11 000.00 | 48 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 382.00 | 5 023.00 | | 16 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 382.00 | 5 023.00 | | 16 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VC Groupe et associés | 205 112.00 | 205 112.00 | | 205 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VI Groupe et associés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 179.00 | 281 179.00 | | 281 179.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |