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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 976.00 | 525.00 | 4 451.00 | 4 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 132.00 | 525.00 | 6 607.00 | 7 132.00 |
BT Marchandises | 103 480.00 | | 103 480.00 | 103 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
BZ Autres créances | 559 311.00 | | 559 311.00 | 559 311.00 |
CF Disponibilités | 3 083 295.00 | | 3 083 295.00 | 3 083 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 942.00 | | 3 792 942.00 | 3 792 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 073.00 | 525.00 | 3 799 549.00 | 3 800 073.00 |
CU Autres participations | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 838.00 | | | 116 838.00 |
DG Autres réserves | 2 088 964.00 | | | 2 088 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 788.00 | | | 3 749 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 549.00 | | | 3 799 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 986.00 | | | 43 986.00 |