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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 500.00 | 5 500.00 | 500 000.00 | 505 500.00 |
BZ Autres créances | 100 805.00 | | 100 805.00 | 100 805.00 |
CF Disponibilités | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 432.00 | | 115 432.00 | 115 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 932.00 | 5 500.00 | 615 432.00 | 620 932.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 455 502.00 | | | 455 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 236.00 | | | 78 236.00 |
DL TOTAL (I) | 574 438.00 | | | 574 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 432.00 | | | 615 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 647.00 | | | -2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 311.00 | | | -6 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 236.00 | | | 78 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 500.00 | | | 505 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 945.00 | 95 945.00 | | 95 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 225.00 | 101 225.00 | | 101 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 400.00 | | | 400.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 427.00 | | | 5 427.00 |