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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 804.00 | 36 626.00 | 4 178.00 | 40 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 761.00 | 45 069.00 | 37 692.00 | 82 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 892.00 | 81 695.00 | 112 197.00 | 193 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CF Disponibilités | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 137.00 | 81 695.00 | 145 441.00 | 227 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 928.00 | 65 096.00 | | 77 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 310.00 | 12 832.00 | | 3 310.00 |
DL TOTAL (I) | 86 739.00 | 83 428.00 | | 86 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 974.00 | 31 793.00 | | 24 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 844.00 | 16 538.00 | | 13 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 9 176.00 | | 11 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 797.00 | 7 454.00 | | 8 797.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 703.00 | 65 033.00 | | 58 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 441.00 | 148 461.00 | | 145 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 068.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 176.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 176.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 745.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 338.00 | 318 938.00 | | 318 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 026.00 | 306 104.00 | | 315 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 310.00 | 12 832.00 | | 3 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 609.00 | | | 191 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 272.00 | | | 121 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 669.00 | 9 026.00 | | 72 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 669.00 | 9 026.00 | | 72 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 974.00 | 6 936.00 | 18 038.00 | 24 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 386.00 | 13 059.00 | 1 327.00 | 14 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 703.00 | 40 665.00 | 18 038.00 | 58 703.00 |